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茂宸集团拟5500万美元出售澳洲乳制品公司75%股权
发布时间:2019-11-15 10:04来源:智通财经

茂宸集团(00273)发布公告,于2019年11月14日,该公司、公司全资附属Mason Dairy、WHAI及WHA订立买卖协议,当中Mason Dairy(为目标公司全部已发行股本的股东,继而间接持有Blendand Pack 75%已发行股本)同意向WHAI出售销售股份及出让股东贷款,而WHAI同意收购销售股份及股东贷款,代价为5500万美元,将以现金及由公司全资附属公司茂宸资源认购承兑票据结算。

此外,保证金550万美元包括现金部分100万美元及保证金债务部分450万美元,将由Mason Dairy根据买卖协议及保证金承兑票据条款收取。于完成后,茂宸资源、WHA、WHAI及目标公司将订立一般担保契据,载列承兑票据担保抵押品条款。

根据买卖协议,股东贷款亦会于完成时由Mason Dairy以代价1美元出让予WHAI或将于完成前资本化。

完成后,茂宸资源(作为收款人)将与WHAI及WHA(作为承兑人)就认购本金2500万美元承兑票据订立协议。

据悉,目标公司GL Food Holdings Pte. Ltd于2017年度及2018年度分别实现除税前亏损119.65万港元及2795.56万港元。Blend and Pack 主要于澳洲从事乳制品及营养配方产品的调制、包装及分销业务。

期内,该集团宣布出售其母婴童业务附属公司爱婴岛集团有限公司的部分股权及Blend and Pack。该两宗交易旨在重新分配及聚焦资源在集团的“大健康+金融”策略。

此外,随着竞争的加剧、国家之间的贸易壁垒以及食品行业监管的不确定性,Blend and Pack在未与上下游业务合作伙伴整合以进一步增强其竞争优势的情况下,一直面临着更多的业务及财务挑战。

公告称,出售Blend and Pack并即时收到3000万美元的所得款项,及认购WHA及WHAI以有抵押品的形式发行的承兑本票以保证公司日后的利益,符合集团的利益。

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